SŁONECZKO STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 20-533 LUBLIN UL.ROMANTYCZNA 10/13 712-306-62-18 B I L A N S Zestawienie na dzień: 31.12.2009 A K T Y W A _______________________________________________________________________________________________________________________ | | Początek | Wartość | | Pozycja | okresu | na dzień | |_________________________________________________________________________________________|______________|______________| |A Aktywa trwałe | 10.566,24| 7.809,84| | I Wartości niematerialne i prawne | 0,00| 0,00| | 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00| 0,00| | 2 Wartość firmy | 0,00| 0,00| | 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00| 0,00| | 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00| 0,00| | II Rzeczowe aktywa trwałe | 10.566,24| 7.809,84| | 1 Środki trwałe | 10.566,24| 7.809,84| | a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00| 0,00| | b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00| 0,00| | c urządzenia techniczne i maszyny | 10.566,24| 7.809,84| | d środki transportu | 0,00| 0,00| | e inne środki trwałe | 0,00| 0,00| | 2 Środki trwałe w budowie | 0,00| 0,00| | 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00| 0,00| | III Należności długoterminowe | 0,00| 0,00| | 1 Od jednostek powiązanych | 0,00| 0,00| | 2 Od pozostałych jednostek | 0,00| 0,00| | IV Inwestycje długoterminowe | 0,00| 0,00| | 1 Nieruchomości | 0,00| 0,00| | 2 Wartości niematerialne i prawne | 0,00| 0,00| | 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00| 0,00| | a w jednostkach powiązanych | 0,00| 0,00| | - udziały lub akcje | 0,00| 0,00| | - inne papiery wartościowe | 0,00| 0,00| | - udzielone pożyczki | 0,00| 0,00| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00| 0,00| | b w pozostałych jednostkach | 0,00| 0,00| | - udziały lub akcje | 0,00| 0,00| | - inne papiery wartościowe | 0,00| 0,00| | - udzielone pożyczki | 0,00| 0,00| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00| 0,00| | 4 Inne inwestycje długoterminowe | 0,00| 0,00| | V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00| 0,00| | 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00| 0,00| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00| 0,00| |B Aktywa obrotowe | 3.406,01| 2.880,49| | I Zapasy | 0,00| 0,00| | 1 Materiały | 0,00| 0,00| | 2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00| 0,00| | 3 Produkty gotowe | 0,00| 0,00| | 4 Towary | 0,00| 0,00| | 5 Zaliczki na dostawy | 0,00| 0,00| | II Należności krótkoterminowe | 0,00| 0,00| | 1 Należności od jednostek powiązanych | 0,00| 0,00| | a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00| 0,00| | - do 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | b inne | 0,00| 0,00| | 2 Należności od pozostałych jednostek | 0,00| 0,00| | a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00| 0,00| | - do 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | b z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00| 0,00| | c inne | 0,00| 0,00| | d dochodzone na drodze sądowej | 0,00| 0,00| | III Inwestycje krótkoterminowe | 3.406,01| 2.880,49| | 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3.406,01| 2.880,49| | a w jednostkach powiązanych | 0,00| 0,00| | - udziały lub akcje | 0,00| 0,00| | - inne papiery wartościowe | 0,00| 0,00| | - udzielone pożyczki | 0,00| 0,00| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00| 0,00| | b w pozostałych jednostkach | 0,00| 0,00| | - udziały lub akcje | 0,00| 0,00| | - inne papiery wartościowe | 0,00| 0,00| | - udzielone pożyczki | 0,00| 0,00| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00| 0,00| | c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3.406,01| 2.880,49| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3.406,01| 2.880,49| | - inne środki pieniężne | 0,00| 0,00| | - inne aktywa pieniężne | 0,00| 0,00| | 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00| 0,00| | IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00| 0,00| |_________________________________________________________________________________________|______________|______________| | AKTYWA RAZEM | 13.972,25| 10.690,33| |_________________________________________________________________________________________|______________|______________| P A S Y W A _______________________________________________________________________________________________________________________ | | Początek | Wartość | | Pozycja | okresu | na dzień | |_________________________________________________________________________________________|______________|______________| |A Kapitał (fundusz) własny | 6.519,87| 9.721,53| | I Kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00| 6.519,87| | II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00| 0,00| | III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00| 0,00| | IV Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00| 0,00| | V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00| 0,00| | VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00| 0,00| | VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00| 0,00| | VIII Zysk (strata) netto | 6.519,87| 3.201,66| | IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00| 0,00| |B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7.452,38| 968,80| | I Rezerwy na zobowiązania | 0,00| 0,00| | 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00| 0,00| | 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00| 0,00| | - długoterminowa | 0,00| 0,00| | - krótkoterminowa | 0,00| 0,00| | 3 Pozostałe rezerwy | 0,00| 0,00| | - długoterminowe | 0,00| 0,00| | - krótkoterminowe | 0,00| 0,00| | II Zobowiązania długoterminowe | 0,00| 0,00| | 1 Wobec jednostek powiązanych | 0,00| 0,00| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 0,00| 0,00| | a kredyty i pożyczki | 0,00| 0,00| | b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00| 0,00| | c inne zobowiązania finansowe | 0,00| 0,00| | d inne | 0,00| 0,00| | III Zobowiązania krótkoterminowe | 7.452,38| 968,80| | 1 Wobec jednostek powiązanych | 59,38| 0,00| | a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59,38| 0,00| | - do 12 miesięcy | 59,38| 0,00| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | b inne | 0,00| 0,00| | 2 Wobec pozostałych jednostek | 7.393,00| 968,80| | a kredyty i pożyczki | 0,00| 0,00| | b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00| 0,00| | c inne zobowiązania finansowe | 0,00| 0,00| | d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00| 0,00| | - do 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00| 0,00| | e zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00| 0,00| | f zobowiązania wekslowe | 0,00| 0,00| | g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcze | 7.393,00| 968,80| | h z tytułu wynagrodze | 0,00| 0,00| | i inne | 0,00| 0,00| | 3 Fundusze specjalne | 0,00| 0,00| | IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00| 0,00| | 1 Ujemna wartość firmy | 0,00| 0,00| | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00| 0,00| | - długoterminowe | 0,00| 0,00| | - krótkoterminowe | 0,00| 0,00| |_________________________________________________________________________________________|______________|______________| | PASYWA RAZEM | 13.972,25| 10.690,33| |_________________________________________________________________________________________|______________|______________|